До мамите счетоводителки-въпросче

Според мен е по-правилно и най-чисто за

 

да издадеш КИ, след като в обратния случай си издавала ДИ.

За какъв период от време става въпрос или колко префактурирания на ел.енергия трябва да коригираш?

За цялата 2007-месец по месец-или ние сме на загуба или те.
И да-за месеците, в които ние сме длъжници-аз издавам КИ към тях.
Въпросът е, че те плащат в брой и не знам как да го осчетоводя-да издам ПКО с по-малка сума? Разликата м/у ДИ и КИ? А по бележките сторно?

Попитах те за какъв период става въпрос, защото аз бих постъпила по друг начин. Вместо да издавам общо 12 КИ или ДИ към издадените вече фактури бих направила една справка - сума по издадената фактура, коректна сума и разлика между тях. И така за всяка фактура поотделно. Накрая сумираш разликите - плюс, минус, плюс, минус и каквото се получи - издаваш едно ДИ или КИ и с това изчистваш случая. Прилагаш си справката и копия на издадените фактури, ако искаш и първите и коректните сметки за ел.енергия. Ако издадеш ДИ - 411/703 и в червено за КИ. В първия случай чукаш касов бон + ПКО /501/411/, а във втория само изплащаш сумата с РКО /411/501/ без да издаваш сторно бележка, защото нямаш издадена фактура и съответно чукната сума на касов апарат, с които да ги обвържеш в рамките на месеца/годината.

Щом си издала отделни изравнителни КИ или ДИ, мисля че е по-правилно да работиш по горния начин и с точните им суми, а не с разлики между задълженията или прихващания. ПКО и РКО нали трябва да отговарят на сумите по фактурите?

Уффф...дано не греша за всичко, което изписах. Иде ми да звънна на моя приятелка данъчен инспектор.

Алоооооууууууу , няма ли и други бесни счетита из този форОм?!?

  Ама тя сумата се прихваща от парите, които те ми дават. Пък и дори да издам РКО какъв ще бъде техния насрещен документ?ПКО? А касовите бележки не трябва ли да ги сторнирам-нали за всяко ДИ съм чукнала кас бележка, а сумата де факто е по-малка? Така прихода в касата ми не е реален-по-голям е 

Повече от сигурна съм в правилността на отговора ми, със съществената разлика, че за КИ трябва да издадеш сторно бележка, за да засечеш касовия апарат и респективно касовите продажби. Не съм имала подобен случай, извини ме, че те подведох. Потвърдено е от данъчна инспекторка. От чисто любопитство разнищих въпроса ти и с нея, но нямах време да пиша. Тя по принцип предложи и други варианти /доста сложни и замотани за мен лично, вече не ги и помня/, но заедно стигнахме до извода, че този начин е най-чист.

Ако работиш с точни суми и накрая теглиш чертата, пак ще стигнеш до въпросната разлика между задълженията ви. Ако прихващаш и издадеш ПКО примерно, който ще е със стойност различна от каквито и да е издадени документи по случая, как ще си закриеш издадените ДИ или КИ?

Ако издадеш КИ - 411/703 + сторно бележка, след това РКО - 411/501, така и оборотите ти ще бъдат чисти. Ако работиш с точни суми обаче. Техните контировки - за КИ - 602/401, /някои слагат ел.енергията в 601/ + ПКО - 501/401.

За всяко ДИ издадено през тази година си чукаш касов бон и приемаш точната сума с ПКО.

Една идейка - защо не си създадеш временен, нов клиент в счет.програма с име `бг-мамма` и разиграй случая с поне 2-3 КИ и ДИ по начинът, по който ти предлагам и ще видиш, че нещата се изчистват. Ако не го пробвам и аз утре в офиса пък нА! С Т-обрАзни сметки май съм на `Вие`

Миналогодишните фактури са ти закрити, нали така? В този случай пу не ме питай към кои изходящи фактури ще отнесеш издадените през тази година КИ и ДИ.

Не мога повече да мисля днес. Тежък ден.

Благодаря от сърце